2023公司采购制度及流程 （范例推荐）单位采购流程制度

公司采购制度及流程 物资采购支付管理制度第一章:总则第二章:物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章:采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应下面是小编为大家整理的公司采购制度及流程 ,供大家参考。

　　物资采购支付管理制度

　　第一章:总则

　　第二章:物资采购具体内容

　　第三章：采购业务原则和权限管理

　　第四章:采购流程

　　第五章：申请付款基本流程

　　第六章：预付款及定金管理

　　第七章：应付帐款管理

　　第八章：附则

　　第九章：附件

　　第一章：

　　总

　　则

　　为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险,控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险,特制定本制度。

　　第二章：

　　物资采购具体内容

　　一、本制度所指采购物料具体指:

　　1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等.

　　2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等.

　　3、生产设备：所有生产用的机器、工治具等。

　　4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。

　　5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。

　　二、本制度所需招标的支出具体指：

　　1、大设备支出。

　　2、工程项目支出。

　　3、房屋建筑物支出。

　　第三章:采购业务原则和权限管理

　　一、采购业务原则

　　1。公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。

　　日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;生产设备及其他由配件部负责.

　　2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；

　　3。合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；

　　4。为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；

　　5。年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商；

　　6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算；

　　7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序.二、本公司应按以下采购权限进行采购：

　　1.公司采购部是负责物品采购的管理部门.2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除

　　定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。

　　3。招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。

　　4。公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。

　　第四章：采购流程

　　一、物资采购流程

　　100元以上

　　物资申请人填写《采购申请单》

　　100元以下否

　　仓管员/专业部

　　门进行验收

　　公司采购部进行采购

　　是否招标

　　部门负责人审批采购申请

　　预算审核采购申请

　　公司负责人审批采购申请

　　是

　　仓管员填写《入

　　库单》进行入库

　　股东会决议

　　采购员执行申请

　　付款流程

　　公司采购部进行采购

　　公司进行招标，选定供应商

　　二、招标流程图

　　潜在单位

　　招标小组

　　采购部

　　投标/中标单位

　　第三方机构

　　制定招标计划

　　审

　　批

　　发布招标公告

　　邀请潜在单位

　　领取并登记

　　资格预审文件

　　汇总登记单位资料，提交确定投确定投标方人选

　　标方人选

　　制作或委托第三方制作招标文件和标底

　　领取招标文件

　　制作招标文件、标底

　　确定标底

　　接受整理投标文件

　　开标

　　确定中标单位

　　向中标单位发中标通知书

　　中标签约

　　三、物资采购流程管理

　　1.采购申请

　　1。1公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写“物品采购申请单”，招标采购项目需提交“招标采购申请"。

　　1。2使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；

　　1。3预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对，并标明预算执行情况。预算内申请正常执行采购流程,预算外需提交情况说明。

　　1。4使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。

　　2.选择供应商并订购

　　采购部应对所需物品选择至少三家供应商，对采购物品询价对比，提交总经理审批,确定供应商后签订当年供应合同。

　　2。1采购部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核,确定采购的品种、规格和数量，遵循定点采购原则，无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购；

　　2。2采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容；

　　2.3不能在请购部门约定时间内到达的，采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。采购员必须监控采购订单的完成情况，每天定时检查未完成请购单。

　　2。4采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合相关部门与供应商联系.3。验收

　　3。1采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留以外，其余传递到采购部、财务部，以分别登记相关台帐，在验收时,如出现与采购申请不符的，应如实做出相应记录,并填写书面报告报采购部，及时补充或更换.3.2仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录,需要专业部门进行验收的,入库单上需要有专业人员的验收签字。

　　4.付款

　　采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。

　　财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核工作：

　　4.1检查所有表单是否填写完整，是否经适当审批；

　　4。2审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理；

　　4.3是否签订并存档采购合同.4.4若发生退货情况,采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事宜。

　　第五章：申请付款基本流程

　　申请付款基本流程

　　写采购人员填《付款申请单》

　　出纳付款会计入账

　　第六章：附则

　　财务负责人审核

　　部门负责人审批

　　会计审核合同付款及发票情况

　　公司负责人审批

　　一、本制度解释权归公司财务部。

　　二、本制度经总经理签字后生效,修改亦同.附件一：

　　物品采购申请单

　　单号

　　使用部门：

　　请购日期：

　　年

　　月

　　日

　　序号

　　编码

　　名称

　　厂家

　　规格型号

　　单位

　　数量

　　单价

　　总金额

　　需用日期

　　备注

　　公司负责人

　　部门负责人

　　预算负责人

　　经办人

　　一式三联：第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部

　　附件二:

　　资产采购申请单

　　请购部门

　　设备名称

　　规格型号

　　请购理由

　　成本分析

　　请购日期

　　厂家

　　价格

　　到货时间

　　申请人

　　本年预算总额

　　本年已支出额

　　本月预算额

　　预算负责人:

　　部门负责人审核意见:

　　签字：

　　date：

　　年

　　月

　　日

　　公司负责人批准意见:

　　签字：

　　date：

　　年

　　月

　　日

　　执行副总裁批准意见:

　　签字：

　　date：

　　年

　　月

　　日

　　公司董事长批准意见：

　　签字:date：

　　年

　　月

　　日

　　附件三:

　　付款申请单

　　日期:年

　　月

　　日

　　收款单位：

　　开户银行

　　货币币种

　　申请付款金额

　　付款说明：

　　银行账号

　　付款方式

　　：佰

　　拾

　　万

　　仟

　　佰

　　拾

　　元

　　角

　　分

　　（小写）：

　　（大写）合同付款条款及相关发票情况：

　　会计：

　　公司负责人

　　部门负责人

　　财务负责人

　　经办人