2023年专项尽职调查报告补充清单_20130814（范例推荐）

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　专项尽职调查报告补充清单 （ （2013-8-14 ）

　 一、请根据以下要求提供 2013-2018 年的现金流预测表，随信附上其他项目的一个例子，供参考。需要提醒注意的是 需严格按照现金流量表的科目 进行（例如“经营活动产生的现金流量”包括“销售商品、提供劳务收到的现金”、“收到的税费返还”、“收到其他与经营活动有关的现金”等），具体要求如下：

　1、经营活动产生的现金流 （1）销售商品、提供劳务收到的现金需细分至业务板块； （2）收到的其他与经营活动有关的现金需明确对手方及产生原因； 2、投资活动产生的现金流 （1）收回投资收到的现金需明确被投资方及产生原因； （2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金流出需包括在建工程、未来投资计划中的大额资本支出。

　3、筹资活动产生的现金流 吸收投资收到的现金需明确投资方。

　项 项

　 目 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 一、经营活动产生的现金流量：

　 销售商品、提供劳务收到的现金

　 233,500.00

　541,521.00

　499,853.00

　349,496.00

　200,888.00

　464,556.00

　其中：代建基础设施业务板块

　 22,000.00

　15,000.00

　10,000.00

　 -

　-

　-

　 旅游业务板块

　 23,000.00

　26,000.00

　29,000.00

　33,000.00

　35,000.00

　37,000.00

　土地开发业务板块

　 178,500.00

　480,521.00

　435,853.00

　286,496.00

　130,888.00

　390,556.00

　场馆运营业务板块

　 10,000.00

　20,000.00

　25,000.00

　30,000.00

　35,000.00

　37,000.00

　其他服务业业务板块

　 -

　-

　-

　 客户存款和同业存放款项净增加额

　 收到的税费返还

　 收到其他与经营活动有关的现金

　 396,925.10

　416,771.36

　437,609.93

　459,490.42

　482,464.95

　506,588.19

　其中：【】的【】款项

　 【】的【】款项

　 其他业务往来单位的借款、工程款等

　 利息收入

　经营活动现金流入小计

　630,425.10

　 958,292.36

　 937,462.93

　 808,986.42

　 683,352.95

　 971,144.19

　购买商品、接受劳务支付的现金

　 84,214.67

　115,925.40

　117,721.67

　89,607.76

　141,588.14

　143,667.55

　其中：代建基础设施业务板块

　 旅游业务板块

　 34,214.67

　35,925.40

　37,721.67

　39,607.76

　41,588.14

　43,667.55

　土地开发业务板块

　 50,000.00

　80,000.00

　80,000.00

　50,000.00

　100,000.00

　100,000.00

　管理费及租金业务板块

　 其他服务业业务板块

　 客户垫款及贷款净增加额

　 支付给职工以及为职工支付的现金

　 4,584.09

　4,813.30

　5,053.96

　5,306.66

　5,571.99

　5,850.59

　支付的各项税费

　 2,156.76

　2,264.60

　2,377.83

　2,496.72

　2,621.56

　2,752.64

　支付其他与经营活动有关的现金

　 295,447.22

　310,219.58

　325,730.56

　342,017.09

　359,117.95

　377,073.84

　其中：【】的【】款项

　 【营业费用】

　 1,652.00

　1,654.00

　1,656.00

　1,657.00

　1,659.00

　1,661.00

　【管理费用】

　 1,904.00

　1,906.00

　1,907.00

　1,909.00

　1,911.00

　1,913.00

　【其他业务往来单位的贷款、质保金等】

　 经营活动现金流出小计

　389,958.75

　 436,782.88

　 454,447.03

　 442,994.23

　 512,469.64

　 532,918.62

　经营活动产生的现金流量净额

　240,466.36

　 521,509.48

　 483,015.90

　 365,992.19

　 170,883.30

　 438,225.57

　二、投资活动产生的现金流量：

　 收回投资收到的现金

　 其中：【】

　 【】

　 取得投资收益收到的现金

　 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　 收到其他与投资活动有关的现金

　 投资活动现金流入小计

　-

　-

　-

　-

　-

　-

　 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　 230,000.00

　210,000.00

　140,000.00

　120,000.00

　-

　-

　其中：土地使用权

　房屋建筑物

　 投资支付的现金

　 其中：对外股权投资

　 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　 支付其他与投资活动有关的现金

　 投资活动现金流出小计

　230,000.00

　 210,000.00

　 140,000.00

　 120,000.00

　 -

　-

　 投资活动产生的现金流量净额

　 -230,000.00

　-210,000.00

　-140,000.00

　-120,000.00

　 -

　-

　 三、筹资活动产生的现金流量：

　 吸收投资收到的现金

　 其中：【】

　 取得借款收到的现金

　-

　 100,000.00

　 -

　-

　-

　-

　 发行债券收到的现金

　 296,000.00

　-

　-

　-

　-

　-

　收到其他与筹资活动有关的现金

　-

　-

　-

　-

　-

　-

　 筹资活动现金流入小计

　296,000.00

　 100,000.00

　 -

　-

　-

　-

　 偿还债务支付的现金

　 95,564.00

　243,445.00

　208,705.00

　31,700.00

　 850.00

　296,000.00

　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　 62,000.00

　82,905.00

　63,405.00

　51,905.00

　49,905.00

　49,905.00

　支付其他与筹资活动有关的现金

　 筹资活动现金流出小计

　157,564.00

　 326,350.00

　 272,110.00

　83,605.00

　50,755.00

　 345,905.00

　筹资活动产生的现金流量净额

　138,436.00

　-226,350.00

　-272,110.00

　-83,605.00

　-50,755.00

　-345,905.00

　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 响

　 五、现金及现金等价物净增加额

　148,902.36

　85,159.48

　70,905.90

　 162,387.19

　 120,128.30

　92,320.57

　加：期初现金及现金等价物余额

　 173,504.03

　322,406.39

　407,565.86

　478,471.76

　640,858.96

　760,987.26

　六、期末现金及现金等价物余额

　322,406.39

　 407,565.86

　 478,471.76

　 640,858.96

　 760,987.26

　 853,307.83

　二、募集说明书目前关于财政性资金流入的表述如下：

　 发行人取得财政性资金情况表 表 序号 号 项目类型 型 取得财政性资金的原因 已取得的财政性资金流入金额 （亿元）

　预计未来将取得的财政性资金流入金额 （亿元）

　合计 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 年1-3 月 2013 年 年4-12 月 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 1 基础设施建设 体育中心项目回购款项 2.2 2.9 3.1 0.24 - - 10 10 10 10 10 58.44 2 南部滨海大道跨海大桥项目回购款项 - - - - - 2.2 1.5 1.5 0.9 - 10 16.1 3 土地整理 体育中心项目配套土地整理 - - - 5.4 3.1 17.4 11.2 19.7 14.1 15 - 85.9 4 南部滨海大道跨海大桥项目配套土地整理 - - - - - - - - - - 21.2 21.2

　合计 2.2 2.9 3.1 5.64 3.1 19.6 22.7 31.2 25 25 41.2 181.64

　根据公司之前提供的现金流预测表和上述财政性资金流入预测表，2013 年至 2018 年的财政性收入占经营性现金流入的比例分别为：97.22%、41.92%、62.42%、71.53%、124.45%和 88.69%。

　2017 年度的预计财政收入占经营性现金流入的比例超过 100%，是否有误？烦请公司确认现金流量表格的预测金额是否正确（特别是，在预测未来现金流入时，是否考虑了上述财政资金流入的预测值？）

　三、 本次募集资金拟偿还有息债务的情况如下：

　序号 号 借款单位 贷款单位 位 借款 金额（万元）

　借款 期限 限 业务 板块 1

　盛京银行大连分行 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 20,000 2012 年 12 月14 日至 2013年 6 月 13 日 【】

　2

　兴业银行大连分行 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 30,000 2012 年 7 月10 日至 2013年 7 月 9 日 【】

　请公司填写上述表格。并请说明上述贷款补充的流动资金当时主要用于公司本部进行的哪项基础设施建设？

　四、请公司确认以下描述: “根据发行人提供的文件和说明，发行人发行本期中期票据募集资金用于偿还公司本部银行贷款，不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的公益性项目建设，不用于公共租赁住房、公路以外的 BT 项目”。

　“为保障本期中期票据投资者权益，发行人设计了切实可行的市场化偿债机制和偿债保障措施，其偿债资金主要来源于发行人营业收入、净利润以及其他融资渠道等。” 已经确认无误。

　五、 请公司补充下列数据：

　项目协议 项目内容 总投资 金额 建设期 已投资 金额 回购期 实际回购金额 待回购款金额 大连市体育中心项目委托代建协议 大连市体育中心项目场馆建设及配套土地开发 87.51 亿元（项目总投资金额的变更事项正在办理之中）

　2009-2019 年 截至 2013 年 3 月 31 日，体育中心项目场馆建设已投资 35 亿元，配套土地整理已投资 53.30 亿元 2014-2018 年 0 （ 截 至2013 年 3月 31 日）

　1104193万元（截至 2013年 3 月 31日）

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